逆張りで利益を上げるポイント3つと逆張りの注意点

下がると思いきや、アメリカの指標発表が良かったため、株価が上昇しました。

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カブドットコム証券提供kabuステーション

個人的には、下がると思っていたのですが、上がっていきました。

このところあまりトレンドが出ないので、利益も伸ばしにくい時期ですね。

 

今日は、逆張りのポイントを知りたいとの問い合わせがあったので、

株価が下がって割安だと思って買ったのですが、うまくいませんでした。

といった内容でした。

 

こういった失敗をされた方も多いのではないでしょうか。

 

逆張り手法は、うまくいけば大きなリターンを見込めるポイントになります。

しかしながら、反転するタイミングをつかむのが難しいです。

逆張りで押さえておきたい3つのポイントと逆張りの注意点について、紹介したいと思います。

 

逆張りとは

逆張りとは、トレンドの方向が終わり、反転するポイントを狙うことを言います。

具体的に、図で説明していきたいと思います。

 

逆張りの買いのパターン

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株価が下がっている時に、そろそろ下げとまるだろうと思ったタイミングで買いを仕掛けていきます。

大切なのは、下げとまるポイントを見極めることです。

 

逆張りの売りのパターン

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株価が上がっている時に、そろそろ上げとまるだろうと思ったタイミングで売りを仕掛けていきます。

大切なのは、上げとまるポイントを見極めることです。

 

渡辺
反転するポイントをつかめれば、利益をもたらしてくれますよ。

 

逆張りの注意点

逆張りを行うときには、注意しておくことがあります。

注意点について説明していきたいと思います。

 

そのままトレンドが継続すると、大きな損失が出る

逆張りは、トレンドと逆方向にかけていきます。

そのため、そのままトレンドが継続した場合、大きな損失が出てしまいます。

 

塩漬けになる90%の要因は、逆張りの買いを行った場合です。

 

渡辺
塩漬けにならないためにも、損切のタイミングが大切ですよーん。

 

損切りを必ず守る

逆張りを行う場合は、損切りを絶対に守りましょう。損切りをきちんとできれば、塩漬けになることもありません。

逆張りの損切りの設定は、タイトにすることが大切です。

 

損切りをできるようになってから、逆張りを行うのが良いと思います。

 

渡辺
次は、売買タイミングについて解説していきます。

 

逆張りの買いのポイント・・・移動平均線乖離編

詳しくは、【下落局面でも利益を上げる】トレードにおける移動平均乖離率を5分で徹底解説を参考にしてください。

 

移動平均線から大きく下に乖離する時が買いポイント

例えば、こんなチャートパターンのとき。

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カブドットコム証券提供kabuステーションより日経平均株価の日足

 

移動平均線より大きく乖離した時が、絶好の買いチャンスです。

この場合、下げ止まっているのをどのように判断するのかというと、

 

前日の終値よりも、本日の始値が上がっている。

のを下げ止まりのポイントにすればよいでしょう。

 

渡辺
始値が前日の終値よりも上がって始まったのを確認してからエントリーしよう。

 

逆張りの買いのポイント~前日終値比

次に逆張りの買いのポイントは、前日終値比です。

今回は、実際に検証もしつつ説明していきます。

 

今回の下がっている条件を

本日の終値が前日の終値から‐2%以上乖離しているときとします。

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この前日比乖離を使う場合のタイミングは、

日経225先物の終値で買い⇒翌日の日経225先物の始値で売り

がおすすめです。

 

渡辺
まずは、何も条件を入れず、日経225先物miniの終値で買い⇒翌日の日経225先物miniで売りを検証してみよう。

 

今回もエクセルを使って検証してみました。

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最大DDが分からない方はこちらの記事を読んでください。

渡辺
次に、前日比乖離を入れてみましょう。

 

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最大DDも下がりかなりいい感じになりました。

まだ年間通算でマイナスの年もあるため、このままでは、実用するまでには至りませんが、

あと1つ条件を入れれば、実用可能です。

逆張りの売り条件~ダウ平均

次に、お見せするのがダウ平均に対して、逆張りを行うことです。

日本市場と米国市場は、連動する傾向にあります。

 

日経平均株価とダウ平均株価の関係は下の図のように表せます。

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渡辺
逆にダウが、下がると、前日の終値よりも低く寄り付きやすいのは、覚えておこう

 

今回検証していくのは、ダウに対して逆張りの売りを仕掛けます。

まずは、

日経225先物miniを日中の始値で売り、日中の終値で買い決済した場合の検証結果です。

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次に、ダウが陽線だった時のみ売買を行うとどうなるでしょうか。

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なんとドローダウンが18万円まで減り、年間損益でもマイナスなのは2014年のみ。

 

渡辺
これでもかなり良い売買ルールですが、さらに株価位置のフィルターを加えると実用的な売買ルールが出来ますよ!

 

まとめ

逆張りの場合は、損切りを守ることが大切。

逆張りで使えるフィルターは、移動平均乖離率・前日終値比・ダウ平均です。

 

他にも使えるフィルターはありますので、またご紹介します。

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